O FII ALZR11 (Alianza Trust Renda Imobiliária) pagará R$5,65 por cota aos seus cotistas em setembro. A distribuição se dá, em grande parte, por um evento não recorrente, a venda do imóvel Clariant, que fica na capital paulista.
Dos R$ 5,6507 a serem distribuídos aos cotistas, R$ 4,88 são decorrentes da venda do imóvel, enquanto R$ 1,00 provém das receitas imobiliárias.
No total, o fundo irá distribuir R$28,9 milhões aos cotistas com posição no ALZR11 em 16.09.22. Assim, no dia 19, o fundo passa a ser negociado ex-dividendos. O fundo pagará os cotistas em 23.09.22.
Por fim, destaca-se que o fundo também irá pagar no dia 23.09 rendimentos referentes aos recibos de subscrição (ALZR13 e ALZR14) da 5ª emissão de cotas, que ainda não está encerrada. Assim, o Alianza Trust Renda Imobiliária irá distribuir R$ 1,0195/recibo referente ao ALZR13 e R$ 0,64795/recibo relativo ao ALZR14.
Resumo rendimentos ALZR11 – SETEMBRO/2022
- Rendimento por cota : R$ 5,6507
- Data de corte: 16 de setembro
- Data do pagamento: 23 de setembro
- Rendimentos por recibos de subscrição: R$ 1,0195 (ALZR13) e R$ 0,64795 (ALZR14).